Комплексные решения для клиентов по всему миру

Понимание платформы

Natural Capital Platform™ выступает в роли покупателя для каждого продавца и продавца для каждого покупателя. Наши эффективные, безопасные и прозрачные процессы поддерживают каждую сделку. Natural Capital Platform™ предоставляет комплексные решения для клиентов по всему миру.

По сути, Natural Capital Platform™ действует как частная расчетная палата для всех участников и клиентов, имеющих счет Natural Capital Platform Atlas Account™. Natural Capital Platform™ является назначенным посредником между всеми покупателями и всеми продавцами на рынках товаров и активов, на которых она работает. Natural Capital Platform™ проверяет и завершает каждую соответствующую транзакцию, гарантируя, что и покупатель, и продавец выполняют свои договорные обязательства, и берет на себя ответственность в качестве принципала за них.

В обязанности The Natural Capital Platform™ входит «клиринг» или завершение сделок, урегулирование торговых счетов, сбор маржинальных платежей, регулирование поставки активов их новым владельцам и предоставление данных о торговле органам власти в соответствующих случаях.

Финансовые учреждения и квалифицированные институциональные покупатели («QIB») имеют право стать «членами клиринга The Natural Capital Platform™». В широком смысле QIB — это институциональные инвесторы, которые владеют или управляют на дискреционной основе ценными бумагами, товарами, активами и эквивалентами денежных средств на сумму не менее 100 миллионов долларов. Natural Capital Platform™ также действует как частная клиринговая палата для спотовых сделок, форвардных контрактов, фьючерсных контрактов и опционных контрактов, выступая в качестве покупателей для каждого продавца-члена клиринга и в качестве продавцов для каждого покупателя-члена клиринга.

Natural Capital Platform™ вступает в игру после того, как покупатель и продавец оформляют форму заказа или торговый тикет через свой Natural Capital Atlas Account™. Его роль заключается в выполнении шагов, которые завершают и, следовательно, подтверждают заказанную транзакцию. Natural Capital Platform™ обеспечивает безопасность и эффективность, которые являются неотъемлемой частью стабильности на рынке частных товаров, активов и инвестиций.

Чтобы действовать эффективно, The Natural Capital Platform™ занимает противоположную позицию в каждой сделке, что значительно снижает стоимость и риск урегулирования множественных транзакций между несколькими сторонами. Хотя ее мандат заключается в снижении риска, тот факт, что The Natural Capital Platform™ должна действовать как покупатель и продавец в начале торговли, означает, что она подвержена риску дефолта с обеих сторон. Чтобы смягчить это, The Natural Capital Platform™ вводит маржинальные требования.

Все участники и клиенты The Natural Capital Platform™ обязаны проводить клиринг своих сделок через свой счет Natural Capital Atlas Account™ в конце каждой торговой сессии и вносить на The Natural Capital Platform™ сумму денег, рассчитанную на основе маржинальных требований, достаточную для покрытия дебетового остатка соответствующего участника.

Начальную маржу можно рассматривать как добросовестную гарантию того, что клиент может позволить себе держать сделку до ее закрытия. Эти средства хранятся фирмой The Natural Capital Platform™, но в рамках счета Natural Capital Atlas Account™ клиента и не могут быть использованы для других сделок. Цель состоит в том, чтобы компенсировать любые убытки, которые клиент может понести в сделке.

Поддерживаемая маржа, обычно часть первоначального требования к марже, представляет собой сумму, которая должна быть доступна на счете клиента, чтобы держать сделку открытой. Если капитал счета клиента падает ниже этого порога, владелец счета получит маржин-колл с требованием пополнить счет до уровня, удовлетворяющего первоначальным требованиям к марже.

Если трейдер не выполнит маржинальное требование, сделка будет закрыта, поскольку счет не сможет выдержать дальнейшие убытки.

В этом примере The Natural Capital Platform™ обеспечила наличие достаточного количества денег на счете для покрытия любых убытков, которые владелец счета может понести в сделке. После закрытия сделки оставшиеся маржинальные средства высвобождаются клиенту. Этот процесс помог снизить риск дефолта. При его отсутствии одна из сторон могла бы отказаться от соглашения или не выплатить причитающиеся деньги в конце транзакции. В целом, это называется транзакционным риском и устраняется благодаря участию The Natural Capital Platform™.

Финансовый и нормативный надзор

Мы отслеживаем требования к капиталу участников клиринга на основе риска, связанного с каждой из их позиций, а также нашей оценки их внутреннего контроля, политик управления рисками и операций бэк-офиса.

• • • • Программы наблюдения
      • Обзор Объединенного аудиторского комитета
      • Библиотека форм

Управление финансами и обеспечением

Для удовлетворения потребностей наших клиринговых компаний и конечных клиентов мы принимаем разнообразный портфель активов в качестве обеспечения для зачисления на торговые счета.

• • • • Принятое обеспечение
      • Связанные ресурсы

Операции и поставки

Подробное руководство, которое поможет вам понять процесс клиринга, включая принятые типы сделок, платежные системы, сроки проведения транзакций и многое другое.

• • • • Платежные системы
      • Очистка руководств
      • Правила логистики, хранения и доставки

Платформа Natural Capital Platform™ предоставляет клиринговые услуги клиентам по всему миру, которые совершают сделки через свои счета Atlas Account™, что позволяет участникам рынка значительно снижать и контролировать свои риски.

Выступая в качестве контрагента для каждой сделки, The Natural Capital Platform™ помогает вам снизить риск контрагента, поддерживая согласованную книгу и нейтральную по отношению к риску позицию. Вам не нужно беспокоиться о том, что другая сторона вашей сделки провалится, потому что The Natural Capital Platform™ всегда находится на другой стороне.

Получающаяся в результате централизованно клиринговая среда приносит рынку множество преимуществ, включая прозрачность рыночного ценообразования, рыночных показателей, методов управления рисками и финансовых гарантий. Поскольку центральный клиринговый контрагент гарантирует выполнение всех сделок, каждая транзакция является нейтральной с едиными стандартами управления рисками.

Члены клиринга

Участники клиринга предоставляют доступ к The Natural Capital Platform™ для клиентов, которыми они управляют через Atlas Account™. Участники клиринга должны быть авторизованными финансовыми учреждениями или зарегистрированными в качестве фьючерсных комиссионных торговцев (FCM). Залоговое обеспечение, внесенное клиентами, должно быть отделено от собственных средств финансового учреждения или FCM.

Брокеры против сотрудников по связям с общественностью Юро

Брокер — это физическое или юридическое лицо, которое может быть представлено клиентам финансовому учреждению или принципалу, в котором клиент может размещать заказы и совершать сделки. Natural Capital Platform™ не работает с брокерами, и брокерские сборы не выплачиваются через платформу. Natural Capital Platform™ работает только с сотрудниками по работе с клиентами Юро («JRO»), зарегистрированными в Юро JPD Management Consultancies LLC. Зарегистрированные JRO не только представляют клиентов и клиентов, но и несут ответственность за административную и нормативную документацию, требуемую Natural Capital Platform™. JRO получают компенсацию напрямую от Natural Capital Platform™, и на платформе не существует никаких комиссионных «сторона покупки / сторона продажи». Natural Capital Platform™ обрабатывает операции бэк-офиса после размещения сделки, обеспечивая ее клиринг и беря на себя финансовую ответственность за расчеты.

Гарантия исполнения обязательств

Natural Capital Platform™ ежедневно собирает гарантийные обязательства (первоначальную маржу), обеспечивая риск потенциальных будущих убытков по позициям, и ежедневно производит переоценку по рынку всех открытых позиций, чтобы исключить накопление долговых обязательств на рынке.

Гарантия исполнения обязательств — это добросовестный депозит, гарантирующий исполнение открытых позиций против потенциальных будущих потерь. Требования гарантии исполнения обязательств обеспечивают покрытие минимум 99% волатильности рынка за определенный исторический период. Требования пересчитываются дважды в день для большинства продуктов и не реже одного раза в день для всех продуктов.

Участники клиринга собирают гарантийное обеспечение от своих клиентов, а The Natural Capital Platform™ собирает гарантийное обеспечение от участников клиринга. Если у клиента есть счет Atlas Account™ с JRO, The Natural Capital Platform™ собирает гарантийное обеспечение на счете Atlas Account™ клиента. Требования гарантийного обеспечения различаются в зависимости от продукта, товара, класса активов и отражают изменения волатильности рынка.

Оценка по рынку

Рыночная переоценка предотвращает накопление рисков по позициям. Позиции клиринговых членов переоцениваются по рынку в каждом клиринговом цикле, что приводит к движению денежных средств для прибылей и убытков по портфелям клиринговых членов и клиентов.

Рыночная стоимость должна быть удовлетворена наличными; однако требования по гарантии исполнения могут быть удовлетворены наличными или неденежными залогами. Для удовлетворения потребностей наших членов клиринга и конечных клиентов, The Natural Capital Platform™ принимает разнообразный портфель активов в качестве залога для депозита гарантии исполнения.

Спросите нас о больше информации о принятом обеспечении.