Soluções completas para clientes em todo o mundo

Compreendendo a plataforma

A Natural Capital Platform™ atua como compradora para cada vendedor e como vendedora para cada comprador. Nossos processos eficientes, seguros e transparentes respaldam cada transação. A Natural Capital Platform™ oferece soluções completas para clientes em todo o mundo.

Em essência, a Natural Capital Platform™ atua como uma câmara de compensação privada para todos os membros e clientes que possuem uma Conta Atlas da Natural Capital Platform™. A Natural Capital Platform™ é uma intermediária designada entre todos os compradores e vendedores nos mercados de commodities e ativos em que opera. A Natural Capital Platform™ valida e finaliza cada transação, garantindo que tanto o comprador quanto o vendedor cumpram suas obrigações contratuais e assumam suas responsabilidades como principais.

As responsabilidades da The Natural Capital Platform™ incluem "compensar" ou finalizar negociações, liquidar contas de negociação, coletar pagamentos de margem, regular a entrega dos ativos aos seus novos proprietários e reportar dados de negociação às autoridades quando e onde aplicável.

Instituições financeiras e compradores institucionais qualificados ("QIBs") são elegíveis para se tornarem "Membros de Compensação da Plataforma de Capital Natural™". Em termos gerais, QIBs são investidores institucionais que possuem ou administram, a título discricionário, pelo menos US$ 100 milhões em títulos, commodities, ativos e equivalentes de caixa. A Plataforma de Capital Natural™ também atua como câmara de compensação privada para transações à vista, contratos a termo, contratos futuros e contratos de opções, como compradores de cada Membro de Compensação Vendedor e como vendedores de cada Membro de Compensação Comprador.

A Plataforma de Capital Natural™ entra em cena depois que um comprador e um vendedor executam um formulário de ordem ou um ticket de negociação por meio de sua Conta Atlas de Capital Natural™. Sua função é realizar as etapas que finalizam e, portanto, validam a transação solicitada. A Plataforma de Capital Natural™ oferece a segurança e a eficiência essenciais para a estabilidade no mercado privado de commodities, ativos e investimentos.

Para atuar de forma eficiente, a Plataforma de Capital Natural™ adota a posição oposta a cada transação, o que reduz significativamente o custo e o risco de liquidar múltiplas transações entre diversas partes. Embora sua missão seja reduzir o risco, o fato de a Plataforma de Capital Natural™ ter que atuar como compradora e vendedora no início de uma transação significa que ela está sujeita ao risco de inadimplência de ambas as partes. Para mitigar isso, a Plataforma de Capital Natural™ impõe requisitos de margem.

Todos os membros e clientes da The Natural Capital Platform™ são obrigados a liquidar suas negociações por meio de sua conta Natural Capital Atlas™ no final de cada sessão de negociação e a depositar na The Natural Capital Platform™ uma quantia em dinheiro, com base em seus requisitos de margem, que seja suficiente para cobrir o saldo devedor do respectivo membro.

A margem inicial pode ser vista como uma garantia de boa-fé de que o cliente pode manter a operação até o seu fechamento. Esses fundos são mantidos pela The Natural Capital Platform™, mas dentro da conta Natural Capital Atlas™ do cliente, e não podem ser usados para outras operações. A intenção é compensar quaisquer perdas que o cliente possa sofrer na transação.

A margem de manutenção, geralmente uma fração do requisito de margem inicial, é o valor que deve estar disponível na conta de um cliente para manter a negociação aberta. Se o patrimônio líquido da conta do cliente cair abaixo desse limite, o titular da conta receberá uma chamada de margem exigindo que a conta seja reposta até o nível que atenda aos requisitos de margem inicial.

Se o trader não cumprir a chamada de margem, a negociação será fechada, pois a conta não pode suportar perdas futuras.

Neste exemplo, a The Natural Capital Platform™ garantiu que haja dinheiro suficiente na conta para cobrir quaisquer perdas que o titular da conta possa sofrer na negociação. Após o fechamento da negociação, os fundos de margem restantes são liberados para o cliente. O processo ajudou a reduzir o risco de inadimplência. Na sua ausência, uma das partes poderia desistir do acordo ou não apresentar o dinheiro devido ao final da transação. Em geral, isso é denominado risco transacional e é evitado pelo envolvimento da The Natural Capital Platform™.

Vigilância Financeira e Regulatória

Monitoramos os requisitos de capital dos membros de compensação com base no risco associado a cada uma de suas posições, bem como em nossa avaliação de seus controles internos, políticas de gerenciamento de risco e operações de back-office.

• • • • Programas de vigilância
      • Visão geral do Comitê de Auditoria Conjunta
      • Biblioteca de formulários

Gestão Financeira e de Garantias

Para atender às necessidades de nossas empresas de compensação e clientes finais, aceitamos um portfólio diversificado de ativos como garantia para depósito em contas de negociação.

• • • • Garantia aceita
      • Recursos relacionados

Operações e Entregas

Um guia completo para ajudar você a entender o processo de compensação, desde os tipos de negociação aceitos, sistemas de pagamento, cronogramas de transações e muito mais.

• • • • Sistemas de pagamento
      • Manuais de limpeza
      • Regras de logística, armazenamento e entrega

A Natural Capital Platform™ fornece serviços de compensação para clientes ao redor do mundo que realizam transações por meio de sua Atlas Account™, o que permite que os participantes do mercado mitiguem e gerenciem significativamente suas exposições a riscos.

Ao atuar como contraparte em todas as negociações, a Plataforma de Capital Natural™ ajuda você a mitigar o risco de contraparte, mantendo um livro de operações casado e uma posição neutra em termos de risco. Você não precisa se preocupar com a possibilidade de a outra ponta da sua negociação fracassar, pois a Plataforma de Capital Natural™ está sempre do outro lado.

O ambiente de compensação centralizada resultante traz muitos benefícios ao mercado, incluindo transparência na precificação de mercado, métricas de mercado, práticas de gestão de risco e salvaguardas financeiras. Como uma contraparte de compensação central garante o desempenho de todas as negociações, há neutralidade em todas as transações, com padrões uniformes de gestão de risco.

Membros de Compensação

Os membros compensadores fornecem acesso à The Natural Capital Platform™ para clientes que gerenciam por meio de uma Conta Atlas™. Os membros compensadores devem ser instituições financeiras autorizadas ou registrados como Corretores de Futuros (FCM). As garantias depositadas pelos clientes devem ser segregadas dos fundos próprios da instituição financeira ou da FCM.

Corretores vs. Oficiais de Relacionamento Juro

Um corretor é uma pessoa ou entidade por meio da qual os clientes podem ser apresentados a uma instituição financeira ou principal, na qual o cliente pode colocar ordens e realizar negociações. A Natural Capital Platform™ não trabalha com corretoras e nenhuma taxa de corretagem é paga por meio da plataforma. A Natural Capital Platform™ trabalha apenas com Juro Relationship Officers ("JROs") registrados na Juro JPD Management Consultancies LLC. Os JROs registrados não apenas apresentam clientes, como também são responsáveis pela documentação administrativa e regulatória exigida pela Natural Capital Platform™. Os JROs são remunerados diretamente pela Natural Capital Platform™ e não existem acordos de comissões "Buy Side / Sell Side" na plataforma. A Natural Capital Platform™ gerencia as operações de back office após a realização da negociação, garantindo sua compensação, e assume a responsabilidade financeira pela liquidação.

Garantias de Execução

A Natural Capital Platform™ coleta garantias de desempenho (margem inicial) diariamente, garantindo o risco de potenciais perdas futuras em posições e realiza marcação a mercado diária de todas as posições abertas para eliminar o acúmulo de obrigações de dívida no mercado.

Garantias de execução são depósitos de boa-fé para garantir o desempenho de posições em aberto contra potenciais perdas futuras. Os requisitos de garantia de execução fornecem cobertura para no mínimo 99% da volatilidade do mercado em um determinado período histórico. Os requisitos são recalculados duas vezes ao dia para a maioria dos produtos e pelo menos uma vez ao dia para todos os produtos.

Os Membros de Compensação cobram garantias de execução de seus clientes, e a The Natural Capital Platform™ cobra garantias de execução dos membros de compensação. Se um cliente tiver uma Conta Atlas™ com a JRO, a The Natural Capital Platform™ cobra a garantia de execução na Conta Atlas™ do cliente. Os requisitos para garantias de execução variam de acordo com o produto, a commodity e a classe de ativos, e refletem as mudanças na volatilidade do mercado.

Marcação a Mercado

A marcação a mercado evita o acúmulo de exposições em posições. As posições dos Membros de Compensação são marcadas a mercado a cada ciclo de compensação, resultando na movimentação de caixa para ganhos e perdas nas carteiras dos membros de compensação e dos clientes.

A marcação a mercado deve ser atendida com dinheiro em espécie; no entanto, os requisitos de garantia de execução podem ser atendidos com garantia em dinheiro ou não. Para atender às necessidades de nossos membros de compensação e clientes finais, a The Natural Capital Platform™ aceita um portfólio diversificado de ativos como garantia para o depósito de garantia de execução.

Pergunte-nos por mais informações sobre garantias aceitas.