حلول شاملة للعملاء في جميع أنحاء العالم

فهم المنصة

منصة رأس المال الطبيعي™ هي بمثابة المشتري لكل بائع، والبائع لكل مشترٍ. تدعم عملياتنا الفعّالة والآمنة والشفافة كل صفقة. توفر منصة رأس المال الطبيعي™ حلولاً شاملة لعملائنا حول العالم.

في جوهرها، تعمل منصة رأس المال الطبيعي™ كمركز مقاصة خاص لجميع الأعضاء والعملاء الذين لديهم حساب أطلس في منصة رأس المال الطبيعي™. وتُعد منصة رأس المال الطبيعي™ وسيطًا مُعيَّنًا بين جميع المشترين والبائعين في أسواق السلع والأصول التي تُديرها. تُصادق منصة رأس المال الطبيعي™ على كل معاملة وتُنهيها، مما يضمن وفاء كلٍّ من المشتري والبائع بالتزاماتهما التعاقدية، ويتحمل مسؤولياتهما بصفتهما مُوكِّلَين.

تشمل مسؤوليات منصة رأس المال الطبيعي™ "تسوية" أو إنهاء الصفقات، وتسوية حسابات التداول، وجمع مدفوعات الهامش، وتنظيم تسليم الأصول إلى مالكيها الجدد، والإبلاغ عن بيانات التداول إلى السلطات حيثما كان ذلك مناسبًا.

المؤسسات المالية والمشترون المؤسسيون المؤهلون ("QIBs") مؤهلون للانضمام إلى "أعضاء المقاصة في منصة رأس المال الطبيعي™". وبصورة عامة، تُعدّ QIBs مستثمرين مؤسسيين يمتلكون أو يديرون، على أساس تقديري، ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي من الأوراق المالية والسلع والأصول وما يعادلها من النقد. كما تعمل منصة رأس المال الطبيعي™ كمركز مقاصة خاص للمعاملات الفورية، والعقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات، بصفتهم مشترين لكل عضو مقاصة بائع، وبصفتهم بائعين لكل عضو مقاصة مشترٍ.

تدخل منصة رأس المال الطبيعي™ حيز التنفيذ بعد أن يُنفّذ البائع والمشتري نموذج طلب أو تذكرة تداول عبر حساب أطلس رأس المال الطبيعي™ الخاص بهما. ويتمثل دورها في إتمام الخطوات اللازمة لإتمام المعاملة المطلوبة، وبالتالي التحقق من صحتها. كما توفر منصة رأس المال الطبيعي™ الأمان والكفاءة اللازمين لاستقرار سوق السلع والأصول والاستثمارات الخاصة.

لتحقيق الكفاءة، تتخذ منصة رأس المال الطبيعي™ موقفًا معاكسًا لكل صفقة، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة ومخاطر تسوية معاملات متعددة بين أطراف متعددة. وبينما تتمثل مهمتها في تقليل المخاطر، فإن كون منصة رأس المال الطبيعي™ مشتريًا وبائعًا في بداية الصفقة يعني أنها معرضة لمخاطر التخلف عن السداد من كلا الطرفين. وللتخفيف من ذلك، تفرض منصة رأس المال الطبيعي™ متطلبات هامشية.

يجب على جميع الأعضاء والعملاء في منصة The Natural Capital™ إتمام صفقاتهم من خلال حساب Natural Capital Atlas™ الخاص بهم في نهاية كل جلسة تداول وإيداع مبلغ من المال في منصة The Natural Capital™، بناءً على متطلبات الهامش، بما يكفي لتغطية الرصيد المدين للعضو المعني.

يمكن اعتبار الهامش الأولي ضمانًا حسن النية بأن العميل قادر على الاحتفاظ بالصفقة حتى إغلاقها. تحتفظ شركة منصة رأس المال الطبيعي™ بهذه الأموال، ولكن ضمن حساب العميل في Natural Capital Atlas™، ولا يمكن استخدامها في صفقات أخرى. والهدف هو تعويض أي خسائر قد يتكبدها العميل في الصفقة.

هامش الصيانة، والذي عادةً ما يكون جزءًا من متطلبات الهامش الأولية، هو المبلغ الذي يجب أن يتوفر في حساب العميل لإبقاء الصفقة مفتوحة. إذا انخفض رصيد حساب العميل عن هذا الحد، سيتلقى صاحب الحساب طلبًا بزيادة رصيده إلى المستوى الذي يلبي متطلبات الهامش الأولية.

إذا فشل المتداول في تلبية نداء الهامش، فسيتم إغلاق الصفقة لأن الحساب لا يمكنه بشكل معقول تحمل المزيد من الخسائر.

في هذا المثال، ضمنت منصة رأس المال الطبيعي™ وجود أموال كافية في الحساب لتغطية أي خسائر قد يتكبدها صاحب الحساب في الصفقة. بمجرد إغلاق الصفقة، تُصرف أموال الهامش المتبقية للعميل. وقد ساعدت هذه العملية في الحد من مخاطر التخلف عن السداد. في حال عدم وجودها، قد ينسحب أحد الطرفين من الاتفاقية أو يفشل في سداد مستحقاته في نهاية الصفقة. يُطلق على هذا عمومًا اسم مخاطر المعاملات، ويمكن تجنبها من خلال مشاركة منصة رأس المال الطبيعي™.

الرقابة المالية والتنظيمية

نقوم بمراقبة متطلبات رأس المال لأعضاء المقاصة على أساس المخاطر المرتبطة بكل من مراكزهم بالإضافة إلى تقييمنا لضوابطهم الداخلية وسياسات إدارة المخاطر وعمليات المكتب الخلفي.

• • • • برامج المراقبة
      • نظرة عامة على لجنة التدقيق المشتركة
      • مكتبة النماذج

الإدارة المالية والضمانات

لتلبية احتياجات شركات المقاصة والعملاء النهائيين لدينا، فإننا نقبل محفظة متنوعة من الأصول كضمان للإيداع في حسابات التداول.

• • • • الضمانات المقبولة
      • الموارد ذات الصلة

العمليات والتسليمات

دليل شامل لمساعدتك على فهم عملية المقاصة، بدءًا من أنواع التجارة المقبولة، وأنظمة الدفع، والجداول الزمنية للمعاملات والمزيد.

• • • • أنظمة الدفع
      • أدلة التطهير
      • قواعد اللوجستيات والتخزين والتسليم

توفر منصة رأس المال الطبيعي™ خدمات المقاصة للعملاء في جميع أنحاء العالم الذين يتعاملون من خلال حساب Atlas™ الخاص بهم، مما يتيح للمشاركين في السوق التخفيف بشكل كبير من مخاطرهم وإدارتها.

من خلال دورها كطرفٍ مُقابل في كل صفقة، تُساعدك منصة رأس المال الطبيعي™ على تخفيف مخاطر الطرف المُقابل من خلال الحفاظ على سجلّ مُطابق ومركزٍ محايدٍ للمخاطر. لا داعي للقلق بشأن فشل صفقتك، لأن منصة رأس المال الطبيعي™ دائمًا في مُقدّمة الحلول.

تُحقق بيئة المقاصة المركزية الناتجة فوائد عديدة للسوق، بما في ذلك شفافية أسعار السوق، ومقاييس السوق، وممارسات إدارة المخاطر، والضمانات المالية. وبما أن طرف المقاصة المركزية يضمن أداء جميع الصفقات، فإن الحياد يسود كل معاملة، مع معايير موحدة لإدارة المخاطر.

أعضاء المقاصة

يُتيح أعضاء المقاصة الوصول إلى منصة رأس المال الطبيعي™ للعملاء الذين يُديرون حساباتهم من خلال حساب أطلس™. يجب أن يكون أعضاء المقاصة مؤسسات مالية مُرخصة أو مُسجلين كتجار عمولة العقود الآجلة (FCM). يجب فصل الضمانات التي يُودعها العملاء عن أموال المؤسسة المالية أو تاجر عمولة العقود الآجلة.

الوسطاء مقابل مسؤولي العلاقات في جورو

الوسيط هو شخص أو كيان يتم تعريفه من خلاله بالعملاء، ويمكن تعريفه بمؤسسة مالية أو جهة رئيسية، حيث يمكن للعميل وضع أوامره وإجراء الصفقات. لا تعمل منصة رأس المال الطبيعي™ مع الوسطاء، ولا تُدفع أي رسوم وساطة من خلالها. تعمل منصة رأس المال الطبيعي™ فقط مع مسؤولي علاقات جورو ("JROs") المسجلين لدى شركة جورو للاستشارات الإدارية ذ.م.م. لا يقتصر عمل مسؤولي علاقات جورو المسجلين على تعريف العملاء والزبائن فحسب، بل يتحملون أيضًا مسؤولية المستندات الإدارية والتنظيمية المطلوبة من منصة رأس المال الطبيعي™. يتم تعويض مسؤولي علاقات جورو مباشرةً من منصة رأس المال الطبيعي™، ولا توجد ترتيبات عمولات "جانب الشراء/جانب البيع" في المنصة. تتولى منصة رأس المال الطبيعي™ عمليات المكتب الخلفي بعد إتمام الصفقة، مما يضمن إتمامها، ويتحمل المسؤولية المالية عن التسوية.

سندات الأداء

تقوم منصة رأس المال الطبيعي™ بجمع سندات الأداء (الهامش الأولي) على أساس يومي، مما يضمن مخاطر الخسائر المستقبلية المحتملة على المواقف ويقوم بإجراء تقييم يومي للسوق لجميع المواقف المفتوحة للقضاء على تراكم التزامات الديون في السوق.

سندات الأداء هي ودائع حسنة النية لضمان أداء المراكز المفتوحة ضد أي خسائر مستقبلية محتملة. توفر متطلبات سندات الأداء تغطية لما لا يقل عن 99% من تقلبات السوق خلال فترة زمنية محددة. تُعاد حساب المتطلبات مرتين يوميًا لمعظم المنتجات، ومرة واحدة على الأقل يوميًا لجميع المنتجات.

يحصل أعضاء المقاصة على ضمانات الأداء من عملائهم، بينما تقوم منصة رأس المال الطبيعي™ بتحصيل ضمانات الأداء منهم. إذا كان لدى العميل حساب أطلس™ لدى JRO، فإن منصة رأس المال الطبيعي™ تجمع ضمانات الأداء في حساب أطلس™ الخاص به. تختلف متطلبات ضمانات الأداء باختلاف المنتج والسلعة وفئة الأصول، وتعكس تغيرات تقلبات السوق.

سعر السوق

يمنع التقييم حسب السوق تراكم المخاطر على المراكز. تُقيّم مراكز أعضاء المقاصة حسب السوق في كل دورة مقاصة، مما يؤدي إلى تحويل النقد إلى محافظ أعضاء المقاصة وعملائها لتغطية الأرباح والخسائر.

يجب أن تُستوفى قيمة السوق نقدًا؛ ومع ذلك، يُمكن تلبية متطلبات ضمانات الأداء نقدًا أو بضمانات غير نقدية. لتلبية احتياجات أعضاء المقاصة والعملاء النهائيين، تقبل منصة رأس المال الطبيعي™ محفظة متنوعة من الأصول كضمانات لإيداع ضمانات الأداء.

اسألنا عن مزيد من المعلومات حول الضمانات المقبولة  .