Soluciones integrales para clientes de todo el mundo

Entendiendo la Plataforma

La Plataforma de Capital Natural™ actúa como comprador para cada vendedor y como vendedor para cada comprador. Nuestros procesos eficientes, seguros y transparentes respaldan cada transacción. La Plataforma de Capital Natural™ ofrece soluciones integrales a clientes de todo el mundo.

En esencia, la Plataforma de Capital Natural™ actúa como cámara de compensación privada para todos los miembros y clientes que poseen una Cuenta Atlas de la Plataforma de Capital Natural™. La Plataforma de Capital Natural™ es el intermediario designado entre compradores y vendedores en los mercados de materias primas y activos que opera. La Plataforma de Capital Natural™ valida y finaliza cada transacción, garantizando que tanto el comprador como el vendedor cumplan con sus obligaciones contractuales y asuman las responsabilidades que les corresponden como mandantes.

Las responsabilidades de The Natural Capital Platform™ incluyen la "compensación" o finalización de operaciones, la liquidación de cuentas comerciales, el cobro de pagos de margen, la regulación de la entrega de los activos a sus nuevos propietarios y el informe de datos comerciales a las autoridades cuando y donde corresponda.

Las instituciones financieras y los compradores institucionales calificados ("QIB") son elegibles para convertirse en "Miembros Compensadores de The Natural Capital Platform™". En términos generales, los QIB son inversores institucionales que poseen o administran de forma discrecional al menos $100 millones en valores, materias primas, activos y equivalentes de efectivo. The Natural Capital Platform™ también actúa como cámara de compensación privada para transacciones al contado, contratos a plazo, contratos de futuros y contratos de opciones, como compradores para cada Miembro Compensador Vendedor y como vendedores para cada Miembro Compensador Comprador.

La Plataforma de Capital Natural™ entra en escena después de que un comprador y un vendedor ejecutan un formulario de pedido o un ticket de transacción a través de su Cuenta Atlas de Capital Natural™. Su función es completar los pasos que finalizan y, por lo tanto, validan la transacción solicitada. La Plataforma de Capital Natural™ proporciona la seguridad y la eficiencia esenciales para la estabilidad en el mercado privado de materias primas, activos e inversiones.

Para operar eficientemente, The Natural Capital Platform™ asume la posición opuesta en cada operación, lo que reduce considerablemente el coste y el riesgo de liquidar múltiples transacciones entre varias partes. Si bien su objetivo es reducir el riesgo, el hecho de que The Natural Capital Platform™ deba actuar como comprador y vendedor al inicio de una operación implica que está sujeta al riesgo de incumplimiento de ambas partes. Para mitigar esto, The Natural Capital Platform™ impone requisitos de margen.

Todos los miembros y clientes de The Natural Capital Platform™ deben liquidar sus operaciones a través de su cuenta Natural Capital Atlas™ al final de cada sesión de negociación y depositar en The Natural Capital Platform™ una suma de dinero, en función de sus requisitos de margen, que sea suficiente para cubrir el saldo deudor del respectivo miembro.

El margen inicial puede considerarse una garantía de buena fe de que el cliente puede mantener la operación hasta su cierre. Estos fondos son mantenidos por la empresa The Natural Capital Platform™, pero se encuentran en la Cuenta Natural Capital Atlas™ del cliente, y no pueden utilizarse para otras operaciones. El objetivo es compensar cualquier pérdida que el cliente pueda experimentar en la transacción.

El margen de mantenimiento, generalmente una fracción del margen inicial requerido, es el importe que debe estar disponible en la cuenta de un cliente para mantener la operación abierta. Si el capital de la cuenta del cliente cae por debajo de este umbral, el titular recibirá una llamada de margen exigiendo que se reponga la cuenta hasta el nivel que cumpla con los requisitos iniciales de margen.

Si el comerciante no cumple con el llamado de margen, la operación se cerrará ya que la cuenta no puede soportar razonablemente más pérdidas.

En este ejemplo, The Natural Capital Platform™ ha garantizado que haya suficiente dinero en la cuenta para cubrir cualquier pérdida que el titular de la cuenta pueda sufrir en la operación. Una vez cerrada la operación, los fondos de margen restantes se liberan al cliente. El proceso ha ayudado a reducir el riesgo de impago. En su ausencia, una de las partes podría rescindir el acuerdo o no entregar el dinero adeudado al final de la transacción. En general, esto se denomina riesgo transaccional y se evita gracias a la intervención de The Natural Capital Platform™.

Supervisión financiera y regulatoria

Monitoreamos los requerimientos de capital de los miembros compensadores en función del riesgo asociado con cada una de sus posiciones, así como nuestra evaluación de sus controles internos, políticas de gestión de riesgos y operaciones de back-office.

• • • • Programas de vigilancia
      • Descripción general del Comité Conjunto de Auditoría
      • Biblioteca de formularios

Gestión financiera y de garantías

Para satisfacer las necesidades de nuestras empresas de compensación y clientes finales, aceptamos una cartera diversificada de activos como garantía para depósitos en cuentas comerciales.

• • • • Garantías aceptadas
      • Recursos relacionados

Operaciones y entregas

Una guía completa para ayudarle a comprender el proceso de compensación, desde los tipos de transacciones aceptadas, los sistemas de pago, los plazos de las transacciones y más.

• • • • Sistemas de pago
      • Manuales de limpieza
      • Normas de logística, almacenamiento y entrega

La Plataforma de Capital Natural™ ofrece servicios de compensación para clientes de todo el mundo que realizan transacciones a través de su Cuenta Atlas™, lo que permite a los participantes del mercado mitigar y gestionar significativamente su exposición al riesgo.

Al actuar como contraparte en cada operación, The Natural Capital Platform™ le ayuda a mitigar el riesgo de contraparte al mantener una cartera de inversiones equilibrada y una posición neutral al riesgo. No tiene que preocuparse por el fracaso de su operación, ya que The Natural Capital Platform™ siempre está presente.

El entorno de compensación central resultante aporta numerosos beneficios al mercado, como la transparencia de los precios y las métricas del mercado, las prácticas de gestión de riesgos y las salvaguardas financieras. Dado que una contraparte de compensación central garantiza el buen funcionamiento de todas las operaciones, cada transacción goza de neutralidad y se aplican estándares uniformes de gestión de riesgos.

Miembros Compensadores

Los miembros compensadores brindan acceso a la Plataforma de Capital Natural™ a los clientes que gestionan a través de una Cuenta Atlas™. Los miembros compensadores deben ser instituciones financieras autorizadas o estar registrados como Comerciantes de Comisiones de Futuros (FCM). Las garantías depositadas por los clientes deben estar separadas de los fondos propios de la institución financiera o del FCM.

Corredores vs. Oficiales de Relaciones Jurídicas

Un corredor es una persona o entidad a través de la cual los clientes pueden ser presentados a una institución financiera o principal donde el cliente puede colocar órdenes y realizar operaciones. Natural Capital Platform™ no trabaja con corredores y no se pagan comisiones a través de la plataforma. Natural Capital Platform™ solo trabaja con Oficiales de Relación Juro (JRO) registrados en Juro JPD Management Consultancies LLC. Los JRO registrados no solo presentan clientes, sino que también son responsables de la documentación administrativa y regulatoria requerida por Natural Capital Platform™. Los JRO son remunerados directamente por Natural Capital Platform™ y no existen acuerdos de comisiones entre compradores y vendedores en la plataforma. Natural Capital Platform™ gestiona las operaciones administrativas después de la colocación de la operación, garantizando su liquidación y asumiendo la responsabilidad financiera de la liquidación.

Bonos de cumplimiento

La Plataforma de Capital Natural™ recauda diariamente garantías de cumplimiento (margen inicial), garantizando el riesgo de posibles pérdidas futuras en las posiciones y realiza diariamente el ajuste al mercado de todas las posiciones abiertas para eliminar la acumulación de obligaciones de deuda en el mercado.

Las fianzas de cumplimiento son depósitos de buena fe que garantizan el cumplimiento de las posiciones abiertas ante posibles pérdidas futuras. Los requisitos de las fianzas de cumplimiento cubren al menos el 99 % de la volatilidad del mercado durante un período histórico determinado. Los requisitos se recalculan dos veces al día para la mayoría de los productos y al menos una vez al día para todos los productos.

Los miembros compensadores cobran la fianza de cumplimiento de sus clientes y The Natural Capital Platform™ cobra la fianza de cumplimiento de los miembros compensadores. Si un cliente tiene una cuenta Atlas™ con JRO, The Natural Capital Platform™ cobra la fianza de cumplimiento en la cuenta Atlas™ del cliente. Los requisitos de la fianza de cumplimiento varían según el producto, la materia prima, la clase de activo y reflejan los cambios en la volatilidad del mercado.

Valor de mercado

El ajuste a valor de mercado evita la acumulación de exposiciones en las posiciones. Las posiciones de los miembros compensadores se ajustan a valor de mercado en cada ciclo de compensación, lo que genera un movimiento de efectivo para las ganancias y pérdidas en las carteras de los miembros compensadores y clientes.

El valor de mercado debe cubrirse con efectivo; sin embargo, los requisitos de la garantía de cumplimiento pueden cubrirse con garantías en efectivo o no monetarias. Para satisfacer las necesidades de nuestros miembros compensadores y clientes finales, The Natural Capital Platform™ acepta una cartera diversificada de activos como garantía para el depósito de la garantía de cumplimiento.

Consúltenos más información sobre las garantías aceptadas.